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关于安排部署2019年度部门决算工作的通知

2019-12-30  财务处
榆中校区管委会,医学院,各学院,各处、室,各直属单位,各二级核算单位:
    部门决算是学校年度财务运行效果的综合反映,也是学校编制财务预算、实施科学收支管理的重要基础。为做好我校2019年度部门决算工作,全面反映本年学校教学、科研等各项事业的完成情况,现将2019年度部门决算编报有关事宜通知如下。
    一、总体要求
    部门决算要严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计准则》、《政府会计制度》等财会规章制度和财政部、教育部的有关要求编报。各单位要高度重视,确定专人,认真做好决算编报工作,单位负责人要对决算的真实性、准确性和完整性负责。
    二、编报说明
    部门决算包括决算报表和文字说明两部分。
    (一)决算报表
    决算报表分为财务报表和基本情况表。
    财务报表按照国家有关会计制度和财务制度编制,其中:财务处负责学校财务报表的编制;后勤保障部和校医院等二级核算单位负责本单位财务报表的编制;资产经营有限公司负责校办企业财务报表的汇总和编制。后勤保障部和校医院还要按政府会计制度,编制除校拨经费外的财务报表(详见附件1)。校办企业财务报表在上报前要报财务处备案。
    基本情况表共30张(详见附件2),由各职能部门负责编制,具体包括:
    1.人力资源部负责填报基本情况01、08、29、30表;
    2.国际合作与交流处负责填报基本情况02表;
    3.教务处负责填报基本情况03、09、10表;
    4.招生办公室负责填报基本情况11表中本专科生、预科生招生情况;
    5.学生处负责填报基本情况03、12表及11表中本专科生、预科生的毕业生人数及就业情况;
    6.研究生院负责填报基本情况04、14表、12表中研究生情况,08表中研究生导师情况,11表中硕士研究生和博士研究生情况;
    7.科学技术发展研究院、社会科学处负责填报基本情况08、09、15、16、17表以及27表中的专利权、著作权、非专利技术等无形资产情况(社会科学处不需填报27表);
    8.学科建设与发展规划处负责填报基本情况13表;
    9.国有资产管理处负责填报基本情况19、20、22、23表以及27表中的土地使用权情况;
    10.住房管理处负责填报基本情况24表;
    11.基本建设处负责填报基本情况26表;
    12.采购管理办公室负责填报基本情况28表;
    13.国际文化交流学院负责填报基本情况05表及11表中来华留学生情况;
    14.网络与继续教育学院负责填报基本情况06、18表及11表中继续教育学生和网络生情况;
    15.图书馆负责填报基本情况19表中图书情况;
    16.基础教育管理中心负责填报基本情况07表,以及教育经费统计表(另行下发);
    17.后勤保障部负责填报基本情况19表、20表中“年末单位供暖面积”、21、27表;
    18.校医院负责填报基本情况19、21、27表;
    19.网络安全与信息化办公室填报27表中的软件类无形资产情况;
    20.财务处负责填报基本情况18、29及30表。
    (二)文字说明
    决算文字说明是学校一年来财务状况和事业成果的总结性文件,全面反映学校事业发展、财务收支、资产负债变动、重大项目预算执行及发生重大影响的事项等情况。请各单位结合学校事业发展规划,对照本单位工作职责,撰写2019年度相关工作取得的成效及改革举措等。总结内容应简明扼要、层次分明、文字精炼、重点突出、数据准确,字数不超过2,000字。其中:
    1.财务处负责撰写学校年末财务状况分析、预算收支情况分析、单位预算执行情况、年末预算指标分析、年末财务指标分析、部门决算分析评价、年度财务工作总结、财务管理工作中存在的问题与意见建议、下一年度财务工作计划及重大财务信息的披露;
    2.人力资源部、人才办负责撰写学校人才培养、师资队伍建设情况;
    3.科学技术发展研究院、社会科学处负责撰写国家重大科研管理政策落实情况、学校承担科研项目情况(当年新增科研项目数、在研科研项目数)、科研平台及实验室建设情况、取得的科研成果情况及当年科研项目结题结账情况等;
    4.教务处负责撰写本科生教育情况及取得的教学成果情况;
    5.招生办公室负责撰写本科生招生情况;
    6.研究生院负责撰写研究生招生情况、研究生教育情况及研究生资助情况(包括资助比例、资助标准、资助金额等);
    7.学生处负责撰写本科生资助(包括资助比例、资助标准、资助金额等)、学生创新创业及学生毕业、就业情况;
    8.宣传部、团委负责撰写文化传承创新及校园文化建设情况;
    9.学科建设与发展规划处负责撰写学校综合改革和发展规划工作及进展情况、学科建设情况及“双一流”建设情况;
    10.萃英学院负责撰写基础学科拔尖学生培养情况;
    11.基本建设处负责撰写基本建设情况、基建财政资金预算执行情况、资金使用效益、存在的问题及结余原因、已交付使用但尚未办理竣工财务决算项目情况、原因分析及整改措施等;
    12.医学院负责撰写医学教育体制改革及附属医院情况;
    13.国际合作与交流处、国际文化交流学院负责撰写国际合作项目、教师对外交流情况、学生对外交流情况及留学生教育情况;
    14.资产经营有限公司负责撰写校办企业发展和产业体制改革情况;
    15.重大财政专项的管理部门撰写财政项目的预算执行情况、资金使用效益、存在的问题等。重大财政专项指:中央高校建设世界一流大学(学科)和特色发展引导专项、改善基本办学条件专项、中央高校教育教学改革专项、基本科研业务费、基本建设经费等;
    16.后勤保障部及校医院要结合财务报表撰写财务状况分析。
    三、报送要求
    各单位的决算报表和文字说明,经单位负责人签字并加盖公章后,务必于2020年1月6日18:00前报至财务处预算与管理会计办公室(城关校区东区8号学生公寓203室),同时将电子文档发送至yusuanke@lzu.edu.cn
    在决算编报过程中如有问题,请及时联系,联系电话:8912147,联系人:张晶、吕娜。
 
 
                 兰州大学
                    2019年12月27日

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